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    建信信托-鴻盈雙輝標準化債權投資集合資金信托計劃B類1號D類份額凈值披露

    發布人: 發布時間:2021年08月13日

    產品簡稱

    披露日期

    單位凈值

    成立以來凈值增長率

    鴻盈雙輝B類1號D類份額

    2020年8月14日

    1.0000

    0.00%

    2020年8月21日

    0.9999

    -0.01%

    2020年8月28日

    0.9985

    -0.15%

    2020年9月4日

    0.9993

    -0.07%

    2020年9月11日

    1.0003

    0.03%

    2020年9月18日

    1.0017

    0.17%

    2020年9月25日

    1.0028

    0.28%

    2020年10月9日

    1.0046

    0.46%

    2020年10月16日

    1.0055

    0.55%

    2020年10月23日

    1.0073

    0.73%

    2020年10月30日

    1.0079

    0.79%

    2020年11月6日

    1.0089

    0.89%

    2020年11月13日

    1.0063

    0.63%

    2020年11月20日

    1.0022

    0.22%

    2020年11月27日

    1.0032

    0.32%

    2020年12月4日

    1.0047

    0.47%

    2020年12月11日

    1.0062

    0.62%

    2020年12月18日

    1.0074

    0.74%

    2020年12月25日

    1.0089

    0.89%

    2020年12月31日

    1.0096

    0.96%

    2021年1月8日

    1.0121

    1.21%

    2021年1月15日

    1.0136

    1.36%

    2021年1月22日

    1.0135

    1.35%

    2021年1月29日

    1.0123

    1.23%

    2021年2月5日

    1.0133

    1.33%

    2021年2月19日

    1.0146

    1.46%

    2021年2月26日

    1.0160

    1.60%

    2021年3月5日

    1.0175

    1.75%

    2021年3月12日

    1.0189

    1.89%

    2021年3月19日

    1.0198

    1.98%

    2021年3月26日

    1.0207

    2.07%

    2021年4月2日

    1.0217

    2.17%

    2021年4月9日

    1.0225

    2.25%

    2021年4月16日

    1.0245

    2.45%

    2021年4月23日

    1.0258

    2.58%

    2021年4月30日

    1.0271

    2.71%

    2021年5月7日

    1.0283

    2.83%

    2021年5月14日

    1.0306

    3.06%

    2021年5月21日

    1.0324

    3.24%

    2021年5月28日

    1.0340

    3.40%

    2021年6月4日

    1.0354

    3.54%

    2021年6月11日

    1.0352

    3.52%

    2021年6月18日

    1.0356

    3.56%

    2021年6月25日

    1.0366

    3.66%

    202172

        1.0383

          3.83%

    202179

        1.0406

          4.06%

    2021716

        1.0436

          4.36%

    2021723

        1.0451

          4.51%

    2021730

        1.0463

          4.63%

    202186

        1.0473

          4.73%


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