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    建信信托-鴻盈雙輝標準化債權投資集合資金信托計劃B類1號F類份額凈值披露

    發布人: 發布時間:2021年08月13日

    產品簡稱

    披露日期

    單位凈值

    成立以來凈值增長率

    鴻盈雙輝B類1號F類份額

    2021年1月29日

    0.9993

    -0.07%

    2021年2月5日

    1.0003

    0.03%

    2021年2月19日

    1.0015

    0.15%

    2021年2月26日

    1.0029

    0.29%

    2021年3月5日

    1.0043

    0.43%

    2021年3月12日

    1.0056

    0.56%

    2021年3月19日

    1.0064

    0.64%

    2021年3月26日

    1.0073

    0.73%

    2021年4月2日

    1.0083

    0.83%

    2021年4月9日

    1.0090

    0.90%

    2021年4月16日

    1.0109

    1.09%

    2021年4月23日

    1.0122

    1.22%

    2021年4月30日

    1.0134

    1.34%

    2021年5月7日

    1.0146

    1.46%

    2021年5月14日

    1.0168

    1.68%

    2021年5月21日

    1.0185

    1.85%

    2021年5月28日

    1.0200

    2.00%

    2021年6月4日

    1.0214

    2.14%

    2021年6月11日

    1.0212

    2.12%

    2021年6月18日

    1.0215

    2.15%

    2021年6月25日

    1.0225

    2.25%

    202172

        1.0242

          2.42%

    202179

        1.0263

          2.63%

    2021716

        1.0293

          2.93%

    2021723

        1.0307

          3.07%

    2021730

        1.0319

          3.19%

    202186

        1.0333

          3.33%


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